Небольшое обновление по Сегеже, идею по которой публиковал в ноябре.

Вариант с коррекцией в формате двойного зигзага подтверждается. Волна (x)of[ii] затянулась в двухмесячный боковик, сформировав плоскость, после чего снижение возобновилось.



➡️ Сейчас ожидаю формирование финальной движущей волны в составе зигзага abc волны (y). Предполагаю, что волна с of(y) сформирует конечную диагональ. В качестве цели снижения выделяю диапазон 8.5 – 9 рублей.

Вижу несколько причин, почему именно там есть повышенная вероятность на разворот:

1️⃣ Если рассматривать объемный профиль волны [i], можно увидеть, что сильно повышенная концентрация объемов приходится на зону 8.7 – 8.8, а ниже 8.5 рублей объемы практически отсутствуют.
2️⃣ На эту же зону приходится окончание треугольника в волне (iv)of[i]. Именно с этой точки впоследствии на высоких объемах начался рост в волне (v).

Об Индексе доллара в прошлый раз писал еще в начале августа. На тот момент мы наблюдали заходные волны, из которых за эти полгода развился полноценный импульс. Ожидаемые цели движения уже были достигнуты, а волна [iii] пока еще не окончилась.

С приходом февраля индекс коснулся значения 97.5 – максимума с лета 2020. Предполагаю, что это произошло на завершении волны (iii)of[iii].

➡️ Учитывая острую зигзагообразную коррекцию в волне (ii)of[iii], я ожидаю боковое движение в волне (iv)of[iii], опираясь на чередование форматов коррекций в традиционном импульсе. Вероятно, волна (iv) будет представлять собой треугольник или плоскость. Проще говоря, здесь продолжит формироваться некий боковик в диапазоне 95 – 97. Предполагаемые траектории движения показаны на графике.

📈 После окончания коррекции рост в волне (v)of[iii] может достичь района 98.5 – 99.5.

XP Inc. — бразильская брокерско-дилерская компания. Входит в семерку крупнейших компаний страны с капитализацией $16.8B. Является ведущей компанией в сфере предоставления недорогих финансовых услуг в Бразилии.
XP Inc. дает клиентам доступ к широкому ряду финансовых продуктов, включая ценные бумаги с фиксированным доходом, паевые фонды и хедж-фонды, пенсионные планы и страхование жизни, генерирует большой объем медиа контента и развивает технологические решения для поддержки своих облачных и мобильных приложений.
Финансовый рынок Бразилии не сильно развит, большую его часть составляют консервативные банки с неэффективными финансовыми инструментами. В таких условиях деятельность XP Inc. можно назвать революционной в масштабе страны. В этом плане компанию можно сравнить с TCS Group. На первый взгляд организация находится на пике нынешнего тренда популяризации инвестиций.

📌 Акции XP торгуются на бирже СПБ.

Для сравнения в настоящий момент на нашем рынке схожую капитализацию имеют уже упомянутый TCS Group ($13.8B) и Yandex ($15.5B), чьи бизнесы бесспорно более глобальные и диверсифицированные.

Обновляю разметку по Русагро. Прошлый вариант с ожиданием роста оказался преждевременным – коррекция в волне iv усложнилась до плоскости, сформировав еще одно снижение с обновлением локального минимума.

По бумагам Системы формируется интересная картина, которая в теории может дать очень бодрое развитие в первой половине 2022 года.

С большой долей вероятности в декабре мы увидели завершение коррекционной волны [iv], которая развивалась в формате плоскости (a)(b)(c ) весь 2021 год.



Факторы в поддержку состоявшегося разворота:

1️⃣ Довольно читаемая и понятная разметка на дневном графике, пусть и с некоторыми вопросами на младших таймфреймах.
2️⃣ Коррекция в волне [iv] в своем пике хвостом пробила уровень 0,618 от волны [iii], а волна (с ) в составе плоскости таким образом почти коснулась проекционного уровня 2,618 от волны (а).
3️⃣ С озвученным коррекционным уровнем 0,618 совпадает горизонтальный уровень 19,5 – 20,5, на котором расположена вершина [i] и на который уже реагировала цена в предшествующие годы.
4️⃣ В диапазоне 20,5 – 22 рублей за акцию были проторгованы самые большие объемы в ходе резкого роста в волне [iii] с марта по ноябрь 2020 года (вертикальная гистограмма горизонтальных объемов наложена поверх графика на указанном периоде).

Привет! 👋
Постепенно возвращаюсь к детальному анализу бумаг. На мой взгляд рынок сейчас довольно неопределенный, по большей части активов глобальная картина мне не понятна, но есть и исключения. Интересная ситуация формируется в акциях ММК.

➡️ Я немного подкорректировал разметку относительно последнего видения, которое публиковал в июле. Предполагаю, что цена закончила формировать коррекционную волну [ii] в составе волны 3, развивающейся с весны 2020. Резкий отскок 14-го декабря может являться началом волны [iii]of3.

За это выступает несколько факторов:

1️⃣ Довольно техничная структура коррекции в волне [ii] – визуально понятная плоскость 3-3-5 с обновлением минимума вершины (а).
2️⃣ Вершина (с )of[ii] одновременно ложно пробивает зеркальный уровень58 – 59 и почти касается уровня 0,382 коррекции к волне [i] по Фибоначчи.
3️⃣ Дивергенция на дневном графике по RSI, в том числе подтверждающая завершение нисходящей пятерки в волне (с )of[ii].

Анализ по Белуге публиковал месяц назад здесь. короткий комментарий был в разборе месяца. Пока все движение в рамках ожиданий. Треугольник на часовике сместился повыше, но на предположительную цель это не повлияло – акции достигли отметки 4200 и лишь день поторговались выше в неудачной попытке закрепиться.

➡️ Дальнейшая коррекция была резкой, но глубокой, и уместилась всего в две недели. Аккуратно коснувшись уровня 3300, цена оттолкнулась наверх на хорошем объеме. Примечательно, что на отметке 3300 находится уровень Фибо 0,9 от волны (i), и там же проходит пробитая ранее верхняя граница треугольника волны [iv]. Таким образом, все это снижение похоже на ретест пробитого сопротивления треугольника. Сам треугольник и его границы более наглядно можно увидеть на четырехчасовом графике в прошлом посте. Также в настоящий момент отрабатывается дивергенция.

Давно не писал о Яндексе. В майской публикации я предполагал еще одно обновление минимума и лонг от уровней 4200 – 4400, которых мне никто не дал)

➡️ Волна (4) обернулась треугольником совсем немного корректирующим волну (3). Дальнейший рост в августе – сентябре развивался уже в волне (5). После обновления максимума вершины (3) на отметке 5650 основной вопрос был в том, является ли развивающееся движение полноценной волной (5) или только первым импульсом 1 этой волны?
Последующий рост последнего месяца подтвердил второй вариант.

Здесь предполагаю волну (5) классическим импульсом, потому что волна 1, на мой взгляд, хорошо раскладывается на пять волн. Можно допустить, что в волне (5) по итогу появится диагональ, но это допущение требует, чтобы 1of(5) была зигзагом.

Полтора месяца назад я писал о том, какую боль мне причинил Палладий, но текущая ситуация выглядит слишком интересно, чтобы просто пройти мимо😄

➡️ Локально на крупном таймфрейме идет разворот. На часовом графике на днях окончательно сформировался растущий импульс, а сегодня, похоже, закончилась и коррекция к нему.

На отметке 2012, ровно совпавшей с уровнем коррекции 0,618 по Фибоначчи, состоялся тест пробитой ранее линии сопротивления. Локально возобновились покупки. Здесь есть хороший шанс увидеть старт волны [3].

📈 Потенциал роста в волне [3] при такой структуре заходных волн статистически стремится к уровням проекции 1,618 – 2,618 по Фибоначчи, что в данном случае дает отметки 2600 и 2950. Более консервативно отмечаю зеркальный уровень 2500 – 2550.

➖ Отмена идеи при уходе цены под уровень 2012.

📌 Далеко не факт, что коррекция действительно закончилась здесь, но отработка уровней дает вполне хорошие шансы на реализацию подобного сценария. А с этими шансами и хорошее соотношение потенциальной прибыли к убытку.

Обновление по ВТБ. Движение, в целом, развивается согласно основному сценарию из июньской публикации.

➡️ Волна iv завершилась в конце мая. Далее сформировали диагональ и, после коррекции, обновили ее максимум. Диагональ здесь выделяю в качестве волны [1]of v. Рост, начавшийся в сентябре идет в волне [3]of v.